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Index | MSCI Emerging Markets ex China |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2024 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,70% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,54% |
HDFC Bank Ltd. | 1,52% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,43% |
ICICI Bank Ltd. | 1,38% |
SK hynix, Inc. | 1,28% |
Infosys Ltd. | 1,20% |
MediaTek, Inc. | 1,07% |
Bharti Airtel Ltd. | 0,85% |
Reliance Industries Ltd. | 0,83% |
Technologie | 30,12% |
Finanzdienstleistungen | 24,63% |
Grundstoffe | 7,31% |
Industrie | 6,64% |
Sonstige | 31,30% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +4,04% |
6 Monate | +5,62% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,62% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | EXCD | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1.632 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1.177 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 54 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 21 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |