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TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 264 m
Inception Date
20 March 2025
Holdings
54
Aperçu
Description
The iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) seeks to track the Bloomberg Euro Government Bond 15-30 index. The Bloomberg Euro Government Bond 15-30 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: minimum 15 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 264 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.57% |
| Date de création/début du négoce | 20 March 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 54 au total
31.78%
| FR0010773192 | 5.10% |
| DE0001102341 | 3.58% |
| DE0001135481 | 3.56% |
| FR0011461037 | 3.24% |
| DE0001102432 | 3.06% |
| ES00000121S7 | 2.89% |
| DE0001135432 | 2.70% |
| DE0001102614 | 2.68% |
| IT0004923998 | 2.56% |
| FR0013257524 | 2.41% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,20% |
| 1 mois | -3,83% |
| 3 mois | +0,20% |
| 6 mois | -0,40% |
| 1 an | -0,79% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,57% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IGBY | - - | - - | - |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4,961 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3,250 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2,178 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1,864 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1,280 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).
What is the ticker of iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
The primary ticker of iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
The ISIN of iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) is IE000XRBP9E3.
What are the costs of iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
The fund size of iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) is 264m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.