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Fondsgröße | EUR 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,77% |
Contemporary Amperex Tech | 1,95% |
China Merchants Bank | 1,79% |
China Yangtze Power | 1,66% |
Wuliangye Yibin | 1,50% |
Ping An Insurance Group | 1,25% |
Agricultural Bank China | 0,97% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,95% |
BYD | 0,94% |
Industrial Bank | 0,94% |
China | 98,73% |
Sonstige | 1,27% |
Finanzdienstleistungen | 19,48% |
Industrie | 14,80% |
Basiskonsumgüter | 14,33% |
Technologie | 13,34% |
Sonstige | 38,05% |
Lfd. Jahr | +3,88% |
1 Monat | -0,24% |
3 Monate | +7,64% |
6 Monate | -2,92% |
1 Jahr | -14,51% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -24,32% |
2023 | -16,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,38% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -26,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HCAS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HCAA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.132 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 71 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |