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TER
0.16% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 112 M
Date de lancement
20 October 2022
Positions
110
Aperçu
Description
The L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF seeks to track the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan index. The Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan index tracks the equity market performance of the Pacific region (excluding Japan). Securities are selected according to sustainability criteria and EU directives on climate protection.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan |
| Univers d’investissement | Equity, Asia Pacific, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 112 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.75% |
| Date de lancement / première cotation | 20 October 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB NEUE PRIVAT BANK AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 110 au total
46.56%
| Commonwealth Bank of Australia | 9.80% |
| National Australia Bank Ltd. | 5.54% |
| Westpac Banking Corp. | 4.92% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4.38% |
| CSL Ltd. | 4.16% |
| AIA Group Ltd. | 3.83% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3.72% |
| Macquarie Group Ltd. | 3.50% |
| Wesfarmers Ltd. | 3.39% |
| HKEX | 3.32% |
Pays
| Australia | 59.90% |
| Hong Kong | 18.14% |
| Singapore | 15.52% |
| New Zealand | 3.91% |
| Other | 2.53% |
Secteurs
| Finance | 62.10% |
| Industrials | 9.99% |
| Healthcare | 8.42% |
| Consumer Non-Cyclicals | 6.61% |
| Other | 12.88% |
État : 27/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,81% |
| 1 mois | -2,45% |
| 3 mois | +0,30% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +4,48% |
| 3 ans | +37,08% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +33,30% |
| 2025 | +7,54% |
| 2024 | +9,68% |
| 2023 | -0,19% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,75% |
| Volatilité 3 ans | 13,31% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,38 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BATF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | RIAG | RIAG LN | RIAG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | RIAP | RIAP LN | RIAP.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | RIAP | RIAP SW BATFEUIV | RIAP.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | BATF | BATF GY BATFEUIV | BATF.DE | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RIAP ?
Le nom de RIAP est L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF.
Quel est le sigle de L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF ?
Le sigle de L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF est RIAP.
Quel est l’ISIN de L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF ?
L’ISIN de L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF est IE000Z9UVQ99.
Quels sont les coûts de L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF s'élève à 0.16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF ?
La taille du fonds de L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF est de 112 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.