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Index | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Wells Fargo & Co. | 7,34% |
JPMorgan Chase & Co. | 7,33% |
Citigroup, Inc. | 7,30% |
Bank of America Corp. | 7,11% |
PNC Financial Services Gp | 7,06% |
Truist Financial Corp. | 4,07% |
Huntington Bancshares | 4,03% |
US Bancorp | 4,02% |
Fifth Third Bancorp | 4,00% |
M&T Bank | 3,96% |
USA | 99,20% |
Sonstige | 0,80% |
Finanzdienstleistungen | 99,20% |
Sonstige | 0,80% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +8,68% |
1 Monat | +7,28% |
3 Monate | +8,43% |
6 Monate | +37,23% |
1 Jahr | +51,36% |
3 Jahre | +11,72% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +31,19% |
2024 | +35,67% |
2023 | -7,30% |
2022 | -13,63% |
2021 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 2,87% |
2024 | EUR 0,10 | 2,82% |
2023 | EUR 0,10 | 2,58% |
2022 | EUR 0,09 | 2,02% |
Volatilität 1 Jahr | 25,41% |
Volatilität 3 Jahre | 28,71% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 809 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |