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iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE000ZPUEP93, WKN A3CSB1

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 2,95
NAV
05.06.23
2,60 52 Wochen Tief/Hoch 4,68
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 900 Banks 7/4 Capped Index nach. Der S&P 900 Banks 7/4 Capped Index bietet Zugang zum US-Bankensektor.

 

S&P 900 Banks 7/4 Capped (2)

Aktien (1402) USA (263) Finanzdienstleistungen (4)
 
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Risiko und Kosten des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

Risiko
EUR 8 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 32,78% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Juni 2021
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor Blackrock Advisor (UK) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Großbritannien Nicht bekannt
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

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Quelle: justETF Research; Stand: 6/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 46
57,25%
JPMORGAN CHASE & CO
7,70%
CITIGRP. INC
7,62%
BANK OF AMERICA CORP
7,47%
WELLS FARGO ORD
7,23%
US BANCORP
6,98%
PNC FINANCIAL SERVICES GRP. INC
4,24%
M&T BANK ORD
4,15%
TRUIST FINANCIAL CORP ORD
3,99%
FIFTH THIRD BANCORP
3,96%
REGIONS FINANCL ORD
3,91%
Länder
USA
99,28%
Sonstige
0,72%
Sektoren
Finanzdienstleistungen
98,66%
Sonstige
1,34%
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) investiert in Aktien mit Fokus Finanzdienstleistungen, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ist ein sehr kleiner ETF mit 8 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,12%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,09
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,09 2,14%
2022 EUR 0,09 2,02%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
32,78% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,90 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A3CSB1.

Wie lautet die ISIN des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE000ZPUEP93.

Wieviel kostet der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) beträgt 8m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.