iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ISIN IE00B0M63953, WKN A0HGWB

 
 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

Anlagestrategie

Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 Index bietet Zugang zu Aktien aus den Schwellenländern Osteuropas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.

 

MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 (0)

Aktien (1229) Osteuropa (4)
 

Risiko und Kosten des iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

Risiko
EUR 97 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 190,46% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 4. November 2005
Kosten
0,74% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 23
59,78%
CEZ ORD
12,12%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI ORD
8,34%
OTP BANK ORD
6,77%
PZU ORD
4,90%
LPP ORD
4,88%
DINO POLSKA ORD SHS
4,86%
CHEMICAL WKS OF RICHTER GEDEON PLC
4,65%
KOMERCNI BANKA ORD
4,44%
PGE POLSKA GRUPA ORD
4,44%
POLSKI KONCERN ORD
4,38%
Länder
Polen
58,77%
Tschechien
19,27%
Ungarn
15,60%
Luxemburg
3,84%
Sonstige
2,52%
Sektoren
Finanzdienstleistungen
37,81%
Versorger
16,57%
Energie
12,79%
Nicht-Basiskonsumgüter
8,72%
Sonstige
24,11%
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Stand: 30.06.2022
 
 

Beschreibung des iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

Der iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Osteuropa. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,74% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 97 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
190,46% 112,39% 87,61%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,14 -0,07 0,01

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.