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iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00B2NPL135

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WKN A0NECV

TER
0,74% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
28 Mio.
Positionen
30
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF bildet den S&P Emerging Markets Infrastructure Index nach. Der S&P Emerging Markets Infrastructure Index bietet Zugang zu Infrastrukturaktien aus dem Transport-, Energie-, und Versorgungssektor. Die Aktien müssen in Schwellenländer registriert sein oder ihre Umsätze aus der Geschäftstätigkeit in Emerging Markets erwirtschaften.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,74% p.a.. Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF ist der einzige ETF, der den S&P Emerging Markets Infrastructure Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 28 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 15. Februar 2008 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 28 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,74% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
15,30%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Februar 2008
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 15% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

Ähnliche ETFs

Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
57,36%
AIRPORTS OF THAILAND NVDR
8,75%
US15234Q2075
8,12%
US4005061019
8,11%
US90400P1012
6,56%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR
6,34%
US20441A1025
4,76%
QA GAS TRANSPORT ORD
4,28%
US20441B6056
3,51%
GRUPO AEROPORT CENT ADR -B
3,49%
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD
3,44%

Länder

Hongkong
18,03%
China
14,37%
Thailand
8,75%
Qatar
4,28%
Sonstige
54,57%
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Sektoren

Industrie
20,34%
Versorger
18,09%
Energie
13,40%
Sonstige
48,17%
Stand: 28.12.2023

ETF Sparplan Angebote

Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
 
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 2/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +3,12%
1 Monat +3,65%
3 Monate +8,64%
6 Monate +5,54%
1 Jahr +4,01%
3 Jahre +12,61%
5 Jahre -12,29%
Seit Auflage (MAX) +22,74%
2023 +3,74%
2022 -7,03%
2021 +10,90%
2020 -26,37%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,69%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,38

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,38 2,72%
2023 EUR 0,38 2,80%
2022 EUR 0,37 2,42%
2021 EUR 0,53 3,79%
2020 EUR 0,35 1,80%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,30%
Volatilität 3 Jahre 17,15%
Volatilität 5 Jahre 19,78%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,26
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,24
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,13
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,41%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre -44,19%
Maximum Drawdown seit Auflage -55,19%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IEMI -
-
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gettex EUR IUS8 -
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Börse Stuttgart EUR IUS8 -
-
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London Stock Exchange USD - DEIN LN
DEIN.L
London Stock Exchange GBP - IEMI LN
INAVEMG
IEMI.L
DEINGBPINAV.DE
XETRA EUR IUS8 IUS8 GY
INAVEMG
IUS8.DE
DEINGBPINAV.DE

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?

Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF hat die WKN A0NECV.

Wie lautet die ISIN des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?

Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF hat die ISIN IE00B2NPL135.

Wieviel kostet der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF beträgt 0,74% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?

Die Fondsgröße des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF beträgt 28m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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