TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
16 Mio.
Positionen
23
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD bildet den MSCI Mexico Capped Index nach. Der MSCI Mexico Capped Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in Mexico. Eine maximale Gewichtung von Sektoren, Geographie und Titeln verhindert Klumpenrisiken.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HSBC ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 23
79,34%
| MX01AM050019 | 16,50% |
| GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 12,69% |
| WALMEX V ORD | 12,20% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 10,69% |
| GRUPO MEXICO CL B ORD | 8,13% |
| CEMEX ORD | 5,45% |
| GRUPO BIMBO CL A ORD | 4,08% |
| GRUPO AEROPUERTO DEL PACIF CL B ORD | 3,61% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD | 3,07% |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SR O ORD | 2,92% |
Länder
| Mexiko | 83,50% |
| Sonstige | 16,50% |
Sektoren
| Basiskonsumgüter | 35,61% |
| Finanzdienstleistungen | 17,05% |
| Grundstoffe | 16,07% |
| Industrie | 10,48% |
| Sonstige | 20,79% |
Stand: 05.10.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +26,03% |
| 1 Monat | +9,62% |
| 3 Monate | +2,72% |
| 6 Monate | +4,24% |
| 1 Jahr | +14,51% |
| 3 Jahre | +74,34% |
| 5 Jahre | +78,79% |
| Seit Auflage (MAX) | +62,03% |
| 2022 | +3,78% |
| 2021 | +32,19% |
| 2020 | -10,67% |
| 2019 | +13,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,76% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,18 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,18 | 3,07% |
| 2022 | EUR 0,94 | 2,72% |
| 2021 | EUR 0,50 | 1,87% |
| 2020 | EUR 0,39 | 1,29% |
| 2019 | EUR 0,34 | 1,25% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,60% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,88% |
| Volatilität 5 Jahre | 24,26% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,79 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,44% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,45% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -53,85% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HMEX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HMED | HMED LN HMEXUSDI | HMEDC.L HMEXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HMEX LN HMEXGBPI | HMEX.L HMEXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HMEX | HMEX SW HMEXUSDI | HMEX.S HMEXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | 85 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD hat die WKN A1H8BM.
Wie lautet die ISIN des HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD hat die ISIN IE00B3QMYK80.
Wieviel kostet der HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD beträgt 16m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.