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Index | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Nicht-Basiskonsumgüter |
Fondsgröße | EUR 87 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +0,72% |
1 Monat | -0,19% |
3 Monate | +7,05% |
6 Monate | +36,35% |
1 Jahr | +36,41% |
3 Jahre | +47,36% |
5 Jahre | +92,30% |
Seit Auflage (MAX) | +1.130,72% |
2024 | +35,84% |
2023 | +33,60% |
2022 | -29,72% |
2021 | +39,81% |
Volatilität 1 Jahr | 20,34% |
Volatilität 3 Jahre | 24,66% |
Volatilität 5 Jahre | 26,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | XLYP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SML0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLYS | XLYS IM XLYSIN | XLYS.MI XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLYS | XLYS LN XLYSIN | XLYS.L XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLYP LN XLYSIN | XLYP.L XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLYS | XLYS SW XLYSIN | XLYS.S XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 727 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 135 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |