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Fondsgröße | EUR 1.461 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF.
BRSTNCNTF1P8 | 1,48% |
MX0MGO0000Y4 | 1,29% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,28% |
BRSTNCLTN7N2 | 1,22% |
MX0MGO0000P2 | 1,17% |
MX0MGO000078 | 1,14% |
MX0MGO0000D8 | 0,96% |
BRSTNCLTN848 | 0,95% |
ZAG000016320 | 0,88% |
PL0000114393 | 0,81% |
Sonstige | 94,26% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,20% |
1 Monat | +2,53% |
3 Monate | +0,15% |
6 Monate | +0,70% |
1 Jahr | +3,84% |
3 Jahre | -2,09% |
5 Jahre | +6,30% |
Seit Auflage (MAX) | +27,29% |
2022 | -5,19% |
2021 | -0,78% |
2020 | -5,47% |
2019 | +14,35% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,23 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,23 | 4,28% |
2022 | EUR 2,23 | 3,91% |
2021 | EUR 2,21 | 3,71% |
2020 | EUR 2,46 | 3,74% |
2019 | EUR 2,86 | 4,75% |
Volatilität 1 Jahr | 6,67% |
Volatilität 3 Jahre | 6,99% |
Volatilität 5 Jahre | 7,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLD | EMLD IM INSYBME | EMLD.MI .INSYBMC | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EMLD | EMLD FP INSYBME | EMLD.PA .INSYBMC | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMDD | EMDD LN INSYBM | EMDD.L .INSYBMC | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMDL | EMDL LN INSYBMP | EMDL.L .INSYBMC | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMDL | EMDL SE INSYBMC | EMLD.S .INSYBMC | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBM | SYBM GY INSYBME | SYBM.DE .INSYBMC | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 115 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |