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Fondsgröße | EUR 111 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Realtek Semiconductor Corp. | 6,47% |
Enerjisa Enerji | 6,04% |
Unimicron Technology Corp. | 5,13% |
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 5,03% |
Vanguard International | 4,54% |
Saudi Telecom Co. | 4,33% |
Korea Zinc Co., Ltd. | 4,04% |
International Games Sys | 3,92% |
PetroChina Co., Ltd. | 3,01% |
KT&G Corp. | 2,95% |
Finanzdienstleistungen | 26,25% |
Technologie | 20,77% |
Telekommunikation | 12,27% |
Versorger | 9,95% |
Sonstige | 30,76% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,73% |
1 Monat | +1,13% |
3 Monate | +9,66% |
6 Monate | +7,01% |
1 Jahr | +8,03% |
3 Jahre | +6,56% |
5 Jahre | +8,65% |
Seit Auflage (MAX) | +23,33% |
2023 | +2,30% |
2022 | -4,06% |
2021 | +7,48% |
2020 | -10,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,57% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,57 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,57 | 4,71% |
2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
2021 | EUR 0,42 | 3,31% |
2020 | EUR 0,42 | 2,85% |
Volatilität 1 Jahr | 12,67% |
Volatilität 3 Jahre | 13,94% |
Volatilität 5 Jahre | 16,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 523 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 146 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 73 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 18 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |