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Fondsgröße | EUR 205 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
NVIDIA Corp. | 5,71% |
Microsoft Corp. | 4,93% |
Tesla | 3,16% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,92% |
Novo Nordisk A/S | 2,17% |
Home Depot | 2,08% |
ASML Holding NV | 2,06% |
Adobe | 1,66% |
Salesforce, Inc. | 1,61% |
The Coca-Cola Co. | 1,44% |
Technologie | 28,62% |
Finanzdienstleistungen | 15,97% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,90% |
Industrie | 10,02% |
Sonstige | 33,49% |
Lfd. Jahr | +11,13% |
1 Monat | +3,49% |
3 Monate | +11,13% |
6 Monate | +19,75% |
1 Jahr | +28,85% |
3 Jahre | +35,02% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +77,96% |
2023 | +22,50% |
2022 | -19,12% |
2021 | +31,73% |
2020 | +9,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 0,90% |
2023 | EUR 0,21 | 1,56% |
2022 | EUR 0,21 | 1,24% |
2021 | EUR 0,17 | 1,32% |
2020 | EUR 0,17 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 11,28% |
Volatilität 3 Jahre | 14,99% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | AWSRI | AWSRIUSD SW AWSRUSIV | AWSRIUSD.S AWSRUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | AWSRI | AWSRI SW AWSTCHIV | AWSRI.S AWSTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 369 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |