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Index | Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF Dist.
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN + 0.000% 2022-12-13 | 5,90% |
WELLS FARGO BANK NA FRN + 2.258% 2022-05-27 | 5,87% |
AT&T INC FRN + 1.625% 2024-06-12 | 4,80% |
BARCLAYS PLC FRN + 3.072% 2024-05-16 | 4,78% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 2.494% 2023-02-23 | 4,74% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN + 0.000% 2023-07-16 | 4,72% |
US65339KBV17 | 4,71% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN + 2.845% 2023-03-16 | 3,56% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN + 1.976% 2023-10-16 | 3,56% |
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN + 3.543% 2022-02-22 | 3,55% |
Sonstige | 93,45% |
Lfd. Jahr | +1,89% |
1 Monat | -1,39% |
3 Monate | +0,33% |
6 Monate | -1,73% |
1 Jahr | -7,48% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -8,63% |
2022 | +7,07% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,21 | 1,16% |
2021 | EUR 0,03 | 0,22% |
2020 | EUR 0,28 | 1,58% |
2019 | EUR 0,53 | 3,08% |
Volatilität 1 Jahr | 6,66% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UFLP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | UFLT IM UFLTIN | UFLT.MI 742EINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.328 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.712 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.199 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.668 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |