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Fondsgröße | EUR 961 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US126650CZ11 | 0,16% |
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US06051GLH01 | 0,12% |
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US00206RJX17 | 0,11% |
US06051GHD43 | 0,11% |
Sonstige | 99,89% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,48% |
1 Monat | +1,23% |
3 Monate | -0,72% |
6 Monate | +6,49% |
1 Jahr | +3,37% |
3 Jahre | -11,17% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,50% |
2023 | +5,40% |
2022 | -17,12% |
2021 | -2,62% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,17 | 4,14% |
2023 | EUR 0,17 | 4,20% |
2022 | EUR 0,12 | 2,38% |
2021 | EUR 0,09 | 1,69% |
Volatilität 1 Jahr | 10,39% |
Volatilität 3 Jahre | 11,24% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 36BA | 36BA GY INAV36B1 | 36BA.DE 3OHXINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 813 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |