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Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 3.840 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Mai 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
IE00BK8MB266 | 1,14% |
US03522AAJ97 | 0,25% |
US126650CZ11 | 0,20% |
US87264ABF12 | 0,18% |
US716973AG71 | 0,18% |
US38141GFD16 | 0,17% |
US55903VBE20 | 0,17% |
US00206RKJ04 | 0,16% |
US03522AAH32 | 0,16% |
US00206RLJ94 | 0,15% |
Sonstige | 99,69% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,21% |
1 Monat | -1,29% |
3 Monate | -0,25% |
6 Monate | +7,66% |
1 Jahr | +4,11% |
3 Jahre | +0,03% |
5 Jahre | +9,49% |
Seit Auflage (MAX) | +124,19% |
2023 | +5,43% |
2022 | -12,71% |
2021 | +6,29% |
2020 | +1,70% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,51 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,51 | 4,81% |
2023 | EUR 4,44 | 4,74% |
2022 | EUR 3,58 | 3,21% |
2021 | EUR 2,89 | 2,68% |
2020 | EUR 3,16 | 2,91% |
Volatilität 1 Jahr | 10,50% |
Volatilität 3 Jahre | 11,61% |
Volatilität 5 Jahre | 11,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,54% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBCD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDE MM | LQDEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | LQDE | LQDE IM INAVUSDE | LQDE.MI LQDEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | LQDA | LQDA NA INAVUSDE | LQDA.AS LQDEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | LQDE | LQDE LN INAVUSDU | LQDE.L LQDEUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | LQDS LN INAVUSDU | LQDS.L LQDEGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | LQDE | LQDE SE INAVUSDU | LQDE.S LQDEUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCD | IBCD GY INAVUSDE | IBCD.DE LQDEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.230 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |