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Fondsgröße | EUR 70 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Franklin Templeton |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF.
TOTALENERGIES SE | 3,50% |
BAE SYSTEMS PLC | 3,47% |
GTT PROMESSES ORD | 3,46% |
UPM-KYMMENE CORP | 3,39% |
HANNOVER RÜCK SE | 3,29% |
RIO TINTO PLC | 3,28% |
ALLIANZ SE NA | 3,24% |
BE SEMICONDUCTOR ORD | 3,23% |
ADMIRAL GRP. PLC | 3,21% |
ZURICH INSURANCE ORD | 3,17% |
Großbritannien | 23,91% |
Spanien | 11,61% |
Frankreich | 11,03% |
Schweiz | 9,56% |
Sonstige | 43,89% |
Finanzdienstleistungen | 26,12% |
Telekommunikation | 15,24% |
Grundstoffe | 11,44% |
Versorger | 11,32% |
Sonstige | 35,88% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +9,89% |
1 Monat | +5,15% |
3 Monate | +5,18% |
6 Monate | +5,05% |
1 Jahr | +8,18% |
3 Jahre | +28,88% |
5 Jahre | +46,58% |
Seit Auflage (MAX) | +39,09% |
2022 | -0,93% |
2021 | +17,40% |
2020 | -4,33% |
2019 | +21,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,32 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,32 | 5,21% |
2022 | EUR 1,30 | 4,94% |
2021 | EUR 1,21 | 5,18% |
2020 | EUR 0,83 | 3,25% |
2019 | EUR 1,12 | 5,13% |
Volatilität 1 Jahr | 9,95% |
Volatilität 3 Jahre | 11,81% |
Volatilität 5 Jahre | 15,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FLXD | FLXD IM FLXDIV | FLXD.MI 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FLXD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | FRXD | FRXD LN FLXDIV | FRXD.L 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FLXD | FLXD LN FLXDIVGB | FLXD.L 0K7GINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | FLXD | FLXD SW FLXDIV | FLXD.S 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXD | FLXD GR FLXDIV | FLXD.DE 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.101 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 710 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 553 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 513 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 375 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |