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Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A

ISIN IE00BF2FNG46

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WKN A2N7D1

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
205 Mio.
Positionen
96
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A bildet den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: AAA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A ist der günstigste und größte ETF, der den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A hat ein Fondsvolumen von 205 Mio. Euro. Der ETF wurde am 11. Jänner 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 205 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
7,48%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Jänner 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 96
15,50%
US912828Z781
1,82%
US91282CJS17
1,61%
US912828M565
1,55%
US91282CJL63
1,53%
US91282CCW91
1,52%
US91282CJV46
1,52%
US91282CCF68
1,50%
US91282CBQ33
1,49%
US91282CDK45
1,49%
US912828K742
1,47%

Länder

USA
57,60%
Sonstige
42,40%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,40%
1 Monat -0,25%
3 Monate +1,61%
6 Monate +3,02%
1 Jahr +3,47%
3 Jahre +11,29%
5 Jahre +11,88%
Seit Auflage (MAX) +12,80%
2023 +0,62%
2022 +2,10%
2021 +7,66%
2020 -5,58%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,11%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,47

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,47 4,05%
2023 EUR 1,47 4,06%
2022 EUR 0,74 2,05%
2021 EUR 0,11 0,33%
2020 EUR 0,43 1,19%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,48%
Volatilität 3 Jahre 8,15%
Volatilität 5 Jahre 7,55%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,46
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,44
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,30
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,48%
Maximum Drawdown 3 Jahre -13,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre -13,34%
Maximum Drawdown seit Auflage -13,34%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX TR3G -
-
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gettex EUR TRD3 -
-
-
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-
Börse Stuttgart EUR TRD3 -
-
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-
Borsa Italiana EUR TRE3 TRE3 IM
TRE3INE
TRE3.MI
EQG1INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD TRE3 TRE3 LN
TRE3IN
TRE3.L
EQG3INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP - TR3G LN
TR3GIN
TR3G.L
EQG2INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD TRE3 TRE3 SW
TRE3IN
TRE3.S
EQG3INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR TRD3 TRD3 GY
TRE3INE
TRD3.DE
EQG1INAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index

Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF 51 0,15% p.a. Ausschüttend Sampling
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis 27 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A hat die WKN A2N7D1.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A hat die ISIN IE00BF2FNG46.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?

Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A beträgt 205m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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