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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 100 M
Date de création
11 januari 2019
Positions
91
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 100 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.14% |
| Date de création/début du négoce | 11 January 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 91 au total
19.66%
| US91282CGQ87 | 2.12% |
| US91282CFV81 | 2.06% |
| US91282CAV37 | 2.03% |
| US91282CCS89 | 1.99% |
| US91282CCB54 | 1.98% |
| US91282CDJ71 | 1.94% |
| US91282CFF32 | 1.92% |
| US91282CEP23 | 1.88% |
| US91282CDY49 | 1.88% |
| US91282CBL46 | 1.86% |
Pays
| United States | 54.20% |
| Other | 45.80% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,44% |
| 1 mois | -1,91% |
| 3 mois | -0,36% |
| 6 mois | -0,47% |
| 1 an | +1,82% |
| 3 ans | +4,13% |
| 5 ans | +4,39% |
| Depuis la création (MAX) | +11,73% |
| 2025 | -5,17% |
| 2024 | +8,27% |
| 2023 | +0,80% |
| 2022 | -3,81% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,15% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,34 | 4,06% |
| 2025 | EUR 1,37 | 3,83% |
| 2024 | EUR 1,46 | 4,23% |
| 2023 | EUR 1,28 | 3,60% |
| 2022 | EUR 0,62 | 1,66% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,14% |
| Volatilité 3 ans | 7,79% |
| Volatilité 5 ans | 8,82% |
| Rendement par risque 1 an | 0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,86% |
| Perte maximale depuis la création | -13,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR7G | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRE7 | TRE7 IM TRE7INE | TRE7.MI EQG4INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRE7 | TRE7 LN TRE7IN | TRE7.L EQG6INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TR7G LN TR7GIN | TR7G.L EQG5INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRE7 | TRE7 SW TRE7IN | TRE7.S EQG6INAV.DE | Flow Traders |
| Xetra | EUR | TRD7 | TRD7 GY TRE7INE | TRD7.DE EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 78 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 1 | 0,05% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Frequently asked questions
What is the name of TRE7?
The name of TRE7 is Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist is TRE7.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist is IE00BF2FNQ44.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist is 100m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.