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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 95 mln
Data di lancio
11. Jänner 2019
Partecipazioni
90
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Rating: AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 95 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,71% |
| Data di lancio/ quotazione | 11. Jänner 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 90
19,31%
| US91282CGQ87 | 2,13% |
| US91282CDJ71 | 2,02% |
| US91282CCS89 | 1,99% |
| US91282CEP23 | 1,94% |
| US91282CFV81 | 1,93% |
| US91282CAV37 | 1,93% |
| US91282CCB54 | 1,86% |
| US91282CAE12 | 1,86% |
| US91282CGM73 | 1,83% |
| US91282CFF32 | 1,82% |
Paesi
| USA | 54,20% |
| Sonstige | 45,80% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,59% |
| 1 mese | +0,46% |
| 3 mesi | -0,33% |
| 6 mesi | -1,03% |
| 1 anno | +0,28% |
| 3 anni | +3,18% |
| 5 anni | +6,20% |
| Dal lancio (MAX) | +11,90% |
| 2025 | -5,17% |
| 2024 | +8,27% |
| 2023 | +0,80% |
| 2022 | -3,81% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,14% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,34 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,34 | 4,00% |
| 2025 | EUR 1,37 | 3,83% |
| 2024 | EUR 1,46 | 4,23% |
| 2023 | EUR 1,28 | 3,60% |
| 2022 | EUR 0,62 | 1,66% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,71% |
| Volatilità a 3 anni | 7,69% |
| Volatilità a 5 anni | 8,81% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,14 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,86% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR7G | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRE7 | TRE7 IM TRE7INE | TRE7.MI EQG4INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRE7 | TRE7 LN TRE7IN | TRE7.L EQG6INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TR7G LN TR7GIN | TR7G.L EQG5INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRE7 | TRE7 SW TRE7IN | TRE7.S EQG6INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD7 | TRD7 GY TRE7INE | TRD7.DE EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 92 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 78 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 23 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 5 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 1 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRD7?
Il nome di TRD7 è Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist è TRD7.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist è IE00BF2FNQ44.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist è di 95 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.