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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 3 Mio.
Auflagedatum
20. Februar 2024
Positionen
296
Übersicht
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Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc bildet den Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von der US Treasury emittiert werden. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,11% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Februar 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 296
8,49%
| US91282CLW90 | 0,92% |
| US91282CGH88 | 0,88% |
| US91282CNT44 | 0,86% |
| US91282CLF67 | 0,85% |
| US91282CPJ44 | 0,85% |
| US91282CKQ32 | 0,84% |
| US91282CNC19 | 0,83% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| US91282CJZ59 | 0,83% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 26.03.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,30% |
| 1 Monat | -0,02% |
| 3 Monate | -2,76% |
| 6 Monate | -1,76% |
| 1 Jahr | +1,59% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +2,00% |
| 2025 | +2,82% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,11% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,48% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,00% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRSC | TRSC SW TRSCINC | TRSC.S LZMUINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.352 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.144 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 913 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 562 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 553 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc hat die WKN A3EKP6.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc hat die ISIN IE00BF2GFQ19.
Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc beträgt 3m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.