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Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 1.415 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc).
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US760942BE11 | 0,50% |
Sonstige | 99,92% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +13,24% |
1 Monat | +3,45% |
3 Monate | +5,89% |
6 Monate | +10,22% |
1 Jahr | +13,95% |
3 Jahre | +3,45% |
5 Jahre | +5,89% |
Seit Auflage (MAX) | +26,53% |
2023 | +6,01% |
2022 | -14,31% |
2021 | +6,29% |
2020 | -3,33% |
Volatilität 1 Jahr | 6,75% |
Volatilität 3 Jahre | 9,13% |
Volatilität 5 Jahre | 9,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
London Stock Exchange | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMSA | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 462 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 148 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |