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Index | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
US949746TD35 | 1,63% |
US48128BAG68 | 1,42% |
CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1,26% |
US05565QDU94 | 1,22% |
US808513BD67 | 1,19% |
US05565QDV77 | 1,16% |
US060505FL38 | 1,09% |
US48128BAF85 | 1,07% |
US172967MV07 | 1,04% |
US92857WBQ24 | 1,02% |
USA | 14,38% |
Sonstige | 85,62% |
Finanzdienstleistungen | 11,15% |
Industrie | 0,47% |
Basiskonsumgüter | 0,45% |
Versorger | 0,44% |
Sonstige | 87,49% |
Lfd. Jahr | +7,22% |
1 Monat | +0,28% |
3 Monate | +2,69% |
6 Monate | +9,06% |
1 Jahr | +14,47% |
3 Jahre | +17,68% |
5 Jahre | +24,04% |
Seit Auflage (MAX) | +31,98% |
2023 | +5,35% |
2022 | -4,24% |
2021 | +12,29% |
2020 | -4,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,74 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,74 | 5,26% |
2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
2021 | EUR 1,33 | 3,88% |
2020 | EUR 1,44 | 3,85% |
Volatilität 1 Jahr | 6,74% |
Volatilität 3 Jahre | 8,42% |
Volatilität 5 Jahre | 10,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.239 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 987 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 777 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 332 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 303 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |