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Index | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USQ6535DBQ62 | 1,75% |
US22546QAP28 | 1,74% |
US552081AK73 | 1,41% |
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USJ46186AX06 | 1,39% |
US40434CAD74 | 1,38% |
US86562MBM10 | 1,37% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,29% |
1 Monat | +1,70% |
3 Monate | +3,46% |
6 Monate | +2,60% |
1 Jahr | +8,99% |
3 Jahre | +23,19% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +14,14% |
2023 | +1,75% |
2022 | +8,01% |
2021 | +8,27% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,23 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,23 | 5,05% |
2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
2021 | EUR 0,03 | 0,69% |
Volatilität 1 Jahr | 6,65% |
Volatilität 3 Jahre | 7,98% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,90 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.399 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 908 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 439 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 409 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 322 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |