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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 6 Mio.
Auflagedatum
16. März 2020
Positionen
349
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) bildet den iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu Anleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 0-3 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,55% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 349
10,35%
| INSL CASH | 2,33% |
| US949746SH57 | 1,25% |
| US17325FBC14 | 0,95% |
| US00774MAV72 | 0,93% |
| US48125LRU88 | 0,89% |
| US00206RML32 | 0,85% |
| US05253JB264 | 0,79% |
| US857449AC65 | 0,79% |
| US20271RAU41 | 0,79% |
| US07330MAA53 | 0,78% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 26.02.2026
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € |
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Quelle: justETF Research; Stand: 4/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,52% |
| 1 Monat | -1,48% |
| 3 Monate | +0,58% |
| 6 Monate | +1,00% |
| 1 Jahr | +1,41% |
| 3 Jahre | +9,55% |
| 5 Jahre | +21,80% |
| Seit Auflage (MAX) | +14,48% |
| 2025 | -7,35% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,81% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,25 | 5,57% |
| 2025 | EUR 0,20 | 4,22% |
| 2024 | EUR 0,26 | 5,74% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,55% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,30% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,83% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,13% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,67% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,78% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,78% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Weitere Informationen
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| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.519 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 747 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 527 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 445 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) hat die WKN A2PW6R.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00BJP26C72.
Wieviel kostet der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) beträgt 6m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.