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Fondsgröße | EUR 337 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juli 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912796YT03 | 10,24% |
US912796ZN24 | 8,24% |
US912796ZD42 | 8,10% |
US912797FV43 | 7,00% |
US912797FU69 | 6,59% |
US912797FT96 | 6,43% |
US912797FL60 | 6,35% |
US912797HL43 | 5,96% |
US912797FK87 | 5,84% |
USA | 13,01% |
Sonstige | 86,99% |
Sonstige | 99,57% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,39% |
1 Monat | -3,67% |
3 Monate | -0,40% |
6 Monate | +0,07% |
1 Jahr | -1,09% |
3 Jahre | +14,85% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,88% |
2022 | +7,67% |
2021 | +8,28% |
2020 | -8,09% |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,62% |
Volatilität 3 Jahre | 7,88% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 7.290 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.490 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.358 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.042 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 578 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |