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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 73 m
Inception Date
3 December 2020
Holdings
151
Overview
Description
The L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist seeks to track the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Axe d’investissement | Bonds, CNY, China, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 73 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.21% |
| Date de création/début du négoce | 3 December 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 151 au total
14.90%
| CND10008S8G8 | 1.90% |
| CND100092HK8 | 1.85% |
| CND100099MP2 | 1.48% |
| CND10009LC19 | 1.46% |
| CND100099MQ0 | 1.44% |
| CND10007YHJ0 | 1.38% |
| CND10008WR28 | 1.38% |
| CND10008YMK6 | 1.35% |
| CND10009MKH9 | 1.35% |
| CND10009JF77 | 1.31% |
Pays
| China | 73.23% |
| Other | 26.77% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,63% |
| 1 mois | +0,82% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +4,06% |
| 1 an | -5,19% |
| 3 ans | -0,02% |
| 5 ans | +15,09% |
| Depuis la création (MAX) | +17,75% |
| 2025 | -7,00% |
| 2024 | +9,51% |
| 2023 | -2,01% |
| 2022 | -0,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.71% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.15 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.15 | 1.59% |
| 2025 | EUR 0.18 | 1.92% |
| 2024 | EUR 0.21 | 2.36% |
| 2023 | EUR 0.21 | 2.34% |
| 2022 | EUR 0.25 | 2.70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,21% |
| Volatilité 3 ans | 7,15% |
| Volatilité 5 ans | 7,17% |
| Rendement par risque 1 an | -0,72 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,98% |
| Perte maximale depuis la création | -13,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DRGN MM NA | DRGNN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 10 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 7 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 0 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of DRGN?
The name of DRGN is L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
What is the ticker of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The primary ticker of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is DRGN.
What is the ISIN of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The ISIN of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is IE00BLRPQL76.
What are the costs of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The total expense ratio (TER) of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The fund size of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is 73m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.