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Index | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 245 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 5,78% |
Sony Group Corp. | 4,64% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,09% |
Hitachi Ltd. | 4,04% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 3,06% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,90% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,56% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,52% |
KEYENCE Corp. | 2,26% |
KDDI Corp. | 2,26% |
Japan | 99,98% |
Sonstige | 0,02% |
Industrie | 24,14% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 22,31% |
Finanzdienstleistungen | 15,96% |
Technologie | 14,94% |
Sonstige | 22,65% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +0,54% |
1 Monat | +3,75% |
3 Monate | +5,12% |
6 Monate | +7,99% |
1 Jahr | +9,06% |
3 Jahre | +23,94% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +34,79% |
2024 | +15,51% |
2023 | +13,84% |
2022 | -9,70% |
2021 | +11,00% |
Volatilität 1 Jahr | 22,70% |
Volatilität 3 Jahre | 18,77% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FJPR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FJPR | FJPR IM FJPREIV | FJPR.MI FJPREEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FJPR | FJPR LN FJPRUIV | FJPR.L FJPRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FJPS | FJPS LN FJPSGIV | FJPS.L FJPSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FJPR | FJPR SW FJPRUIV | FJPR.S FJPRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FJPR | FJPRCHF SW FJPRCIV | FJPRCHF.S FJPRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FJPR | FJPR GY FJPREIV | FJPR.DE FJPREEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY | 45 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |