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Index | S&P 500® Equal Weight |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
Fondsgröße | EUR 954 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.
Dollar Tree | 0,24% |
Dollar General | 0,23% |
W.R. Berkley Corp. | 0,23% |
Universal Health Services, Inc. | 0,22% |
Southwest Airlines | 0,22% |
Ulta Beauty | 0,22% |
Hess | 0,22% |
Newmont Corp. | 0,22% |
Expand Energy Corp. | 0,22% |
HCA Healthcare | 0,22% |
USA | 92,49% |
Irland | 1,76% |
Sonstige | 5,75% |
Technologie | 15,11% |
Industrie | 14,05% |
Finanzdienstleistungen | 13,09% |
Gesundheitswesen | 11,09% |
Sonstige | 46,66% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -8,19% |
1 Monat | -0,06% |
3 Monate | -3,54% |
6 Monate | -8,75% |
1 Jahr | +0,94% |
3 Jahre | +25,73% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +34,37% |
2024 | +19,61% |
2023 | +9,39% |
2022 | -6,36% |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 19,24% |
Volatilität 3 Jahre | 17,71% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2Q | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPEQ | SPEQ IM SPEQINE | SPEQ.MI AL8EINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | SPEX | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPEQ | SPEQ LN SPEQIN | SPEQ.L AL8FINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2Q | SP2Q GY SPEQINE | SP2Q.DE AL8EINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 8.328 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 3.468 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 530 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 356 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 299 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |