TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
48 Mio.
Positionen
100
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis bildet den MSCI USA Quality (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI USA Quality (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes mit einem hohen Qualitätsfaktor. Die Indexbestandteile werden anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für die Qualität eines Unternehmens gewählt. Hierzu zählen eine hohe Eigenkapitalrendite, eine niedrige Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen im Vergleich zum Vorjahr. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 48 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
42,41%
| APPLE INC | 8,97% |
| MICROSOFT CORP | 7,76% |
| NVIDIA CORP | 5,50% |
| ELI LILLY & CO | 3,49% |
| ADOBE INC | 3,27% |
| VISA INC | 2,88% |
| MASTERCARD INC -A | 2,87% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,69% |
| ACCENTURE PLC-A ORD | 2,56% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 2,42% |
Länder
| USA | 93,52% |
| Irland | 4,01% |
| Kanada | 1,17% |
| Sonstige | 1,30% |
Sektoren
| Technologie | 56,51% |
| Gesundheitswesen | 15,25% |
| Industrie | 14,18% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,10% |
| Sonstige | 7,96% |
Stand: 29.09.2023
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +31,11% |
| 1 Monat | +9,74% |
| 3 Monate | +0,40% |
| 6 Monate | +8,23% |
| 1 Jahr | +19,29% |
| 3 Jahre | +28,67% |
| 5 Jahre | +84,48% |
| Seit Auflage (MAX) | +125,23% |
| 2022 | -29,22% |
| 2021 | +36,01% |
| 2020 | +13,10% |
| 2019 | +41,83% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,81% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,22 | 0,95% |
| 2022 | EUR 0,18 | 0,60% |
| 2021 | EUR 0,21 | 0,91% |
| 2020 | EUR 0,20 | 0,98% |
| 2019 | EUR 0,18 | 1,24% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,67% |
| Volatilität 5 Jahre | 25,42% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,07 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,84 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,51% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,89% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,39% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,39% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 4UB8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | UQLT | UQLT LN UETFEQLT | UQLT.L IUQLTGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | UQLTH | UQLTH SW IUQLTH | UQLTH.S UQLTHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die WKN A14Z35.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die ISIN IE00BXDZNK39.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 48m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.