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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. September 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF.
Novo Nordisk A/S | 4,42% |
ASML Holding NV | 3,77% |
Nestlé SA | 3,17% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,60% |
Roche Holding AG | 2,54% |
ABB Ltd. | 1,87% |
Schneider Electric SE | 1,82% |
E.ON SE | 1,73% |
L'Oréal SA | 1,68% |
RELX | 1,66% |
Großbritannien | 18,44% |
Schweiz | 16,84% |
Frankreich | 15,13% |
Schweden | 7,95% |
Sonstige | 41,64% |
Finanzdienstleistungen | 16,94% |
Industrie | 16,05% |
Basiskonsumgüter | 11,42% |
Gesundheitswesen | 11,18% |
Sonstige | 44,41% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,05% |
1 Monat | +2,89% |
3 Monate | +6,24% |
6 Monate | +14,97% |
1 Jahr | +20,38% |
3 Jahre | +23,11% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +39,42% |
2023 | +18,42% |
2022 | -16,44% |
2021 | +25,37% |
2020 | -2,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,21 | 4,00% |
2023 | EUR 0,21 | 4,20% |
2022 | EUR 0,20 | 3,14% |
2021 | EUR 0,18 | 3,50% |
2020 | EUR 0,13 | 2,44% |
Volatilität 1 Jahr | 9,97% |
Volatilität 3 Jahre | 14,43% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FEUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEUI | FEUI IM FEUIEUIV | FEUI.MI FEUIEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEUI | FEUI LN FEUIGBIV | FEUI.L FEUIGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FEUI | FEUI SE FEUICHIV | FEUI.S FEUICHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FEUI | FEUI GY FEUIEUIV | FEUI.DE FEUIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 15 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |