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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juni 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist).
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 3,44% |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD | 3,20% |
A2A SPA | 2,96% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 2,74% |
LENOVO GRP. LTD | 2,65% |
HNI ORD | 2,54% |
DIGITAL REALTY REIT | 2,52% |
LTC PROPERTIES INC | 2,34% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 2,16% |
BOUYGUES | 2,10% |
Finanzdienstleistungen | 21,84% |
Immobilien | 16,98% |
Industrie | 13,91% |
Technologie | 11,74% |
Sonstige | 35,53% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,06% |
1 Monat | +6,48% |
3 Monate | +3,87% |
6 Monate | +4,49% |
1 Jahr | +0,09% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +12,96% |
2022 | +3,92% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,69 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,69 | 3,93% |
2022 | EUR 0,66 | 3,84% |
Volatilität 1 Jahr | 13,61% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | GEDV | GEDV NA INZPD3E | GEDV.AS INZPD3Eiv.P | |
London Stock Exchange | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.683 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.142 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 955 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 592 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 579 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |