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Index | MSCI Japan |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 711 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Toyota Motor Corp. | 4,62% |
Hitachi Ltd. | 3,10% |
Sony Group Corp. | 3,05% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,86% |
KEYENCE Corp. | 2,35% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,29% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,01% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,00% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,90% |
Mitsubishi Corp. | 1,75% |
Japan | 98,98% |
Sonstige | 1,02% |
Industrie | 23,20% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,70% |
Technologie | 14,70% |
Finanzdienstleistungen | 13,80% |
Sonstige | 30,60% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,93€ 0,93% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +12,35% |
1 Monat | +0,10% |
3 Monate | +7,58% |
6 Monate | +3,22% |
1 Jahr | +17,69% |
3 Jahre | +12,69% |
5 Jahre | +31,01% |
Seit Auflage (MAX) | +61,70% |
2023 | +15,50% |
2022 | -11,86% |
2021 | +10,01% |
2020 | +5,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,87 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,87 | 1,95% |
2023 | EUR 0,84 | 2,05% |
2022 | EUR 0,86 | 1,81% |
2021 | EUR 0,72 | 1,65% |
2020 | EUR 0,73 | 1,72% |
Volatilität 1 Jahr | 21,72% |
Volatilität 3 Jahre | 18,63% |
Volatilität 5 Jahre | 18,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -67,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UIM5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPNEUA | JPNEUA IM UETFUIM5 | JPNEUA.MI IJPNEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UIM5 | UIM5 NA UETFUIM5 | UIM5.AS IJPNEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UB02 | UB02 LN UETFUB02 | UB02.L IJPNGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | USD | UC65 | UC65 LN UETFUC65 | UC65.L IJPNUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | JPY | JPNJPA | JPNJPA SW FJPTVV | JPNJPA.S JPNJPAJPYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | JPNJPA | JPNCHA SW UMJPSW | JPNCHA.S JPNJPACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Börse Stuttgart | EUR | UIM5 | JPNEUA GS UETFUIM5 | JPNEUA.SG .IJPNEUA | COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG Susquehanna INTERNATIONAL SECURITIES UBS LTD |
XETRA | EUR | UIM5 | JPNEUA GY UETFUIM5 | JPNEUA.DE IJPNEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.282 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.960 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.123 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 659 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 583 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |