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Index | iBoxx® EUR Eurozone 25+ |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 137 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juni 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0010870956 | 6,61% |
DE0001102614 | 6,60% |
FR0013404969 | 6,55% |
FR0010171975 | 6,53% |
FR001400FTH3 | 6,52% |
DE0001102481 | 5,87% |
FR0013480613 | 5,21% |
FR0014004J31 | 4,73% |
DE0001102572 | 4,33% |
IT0005534141 | 4,31% |
Frankreich | 39,59% |
Italien | 17,29% |
Deutschland | 14,21% |
Spanien | 13,53% |
Niederlande | 2,18% |
Sonstige | 13,20% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -7,35% |
1 Monat | -4,47% |
3 Monate | -3,14% |
6 Monate | +13,54% |
1 Jahr | -0,18% |
3 Jahre | -39,82% |
5 Jahre | -27,00% |
Seit Auflage (MAX) | +71,35% |
2023 | +10,46% |
2022 | -40,78% |
2021 | -10,33% |
2020 | +16,97% |
Volatilität 1 Jahr | 17,65% |
Volatilität 3 Jahre | 19,69% |
Volatilität 5 Jahre | 17,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -50,88% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -53,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DBXG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X25E | X25E IM | X25E.MI X25ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXG | X25E GY X25EIV | X25E.DE X25EINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.154 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 989 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 377 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 121 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |