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ETF gehebelte Short-Strategie
TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 70 Mio.
Auflagedatum
18. März 2010
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C bildet den ShortDAX® Leverage (2x) Index nach. Der ShortDAX® Leverage (2x) Index bildet die zweifach gehebelte inverse Wertentwicklung des DAX® Index auf täglicher Basis ab. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ShortDAX® Leverage (2x) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland |
| Fondsgröße | EUR 70 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Short, Leverage |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 36,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. März 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -32,50% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | -3,57% |
| 6 Monate | +3,85% |
| 1 Jahr | -28,95% |
| 3 Jahre | -60,29% |
| 5 Jahre | -74,04% |
| Seit Auflage (MAX) | -98,86% |
| 2024 | -23,81% |
| 2023 | -28,08% |
| 2022 | +9,77% |
| 2021 | -31,44% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 36,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 30,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 33,84% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,79 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,87 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,70 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -37,04% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -65,31% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -76,06% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -99,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBPD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | DBPD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSD2 | XSD2 IM XSD2INVC | XSD2.MI XSD2INAVCHF.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XSD2 | XSD2 LN DBPDINVS | XSD2.L DBPDINAVSEK.DE | |
| XETRA | EUR | DBPD | DBPD GY | DBPD.DE |
Weitere Informationen
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| WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | 32 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 25 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Dist | 23 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| WisdomTree DAX 3x Daily Short | 20 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C hat die WKN DBX0BY.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0411075020.
Wieviel kostet der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C beträgt 70m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.