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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 44 Mio.
Auflagedatum
19. Mai 2010
Positionen
28
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C bildet den FTSE Australian Government Bond Index nach. Der FTSE Australian Government Bond Index bietet Zugang zu australischen Staatsanleihen. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Australian Government Bond |
| Univers d’investissement | Anleihen, AUD, Australien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 44 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | AUD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,95% |
| Date de lancement / première cotation | 19. Mai 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 28 au total
46,32%
Pays
| Australien | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Secteurs
| Staatsanleihen | 100,00% |
État : 31.08.2026
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,45% |
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | +2,49% |
| 6 mois | +4,05% |
| 1 an | +9,47% |
| 3 ans | +17,20% |
| 5 ans | -6,56% |
| Depuis le lancement (MAX) | +46,94% |
| 2025 | -2,58% |
| 2024 | -1,69% |
| 2023 | +0,79% |
| 2022 | -13,16% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,95% |
| Volatilité 3 ans | 8,03% |
| Volatilité 5 ans | 9,71% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,36 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,68 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,82% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCS2 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XCS2 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XCS2 | XCS2 IM XCS2EUIV | XCS2.MI XCS2EURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | XCS2 | XCS2 LN | XCS2.L XCS2NAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | XCS2 | XCS2 GY | XCS2.DE K6YAUDINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C hat die WKN DBX0GG.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0494592974.
Wieviel kostet der Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C beträgt 44m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.