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TER
0.70% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 129 M
Date de création
10 May 2011
Positions
70
Aperçu
Description
The Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF seeks to track the SDAX® index. The SDAX® index tracks 70 German small cap stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SDAX® |
| Axe d’investissement | Equity, Germany, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 129 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.70% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.03% |
| Date de création/début du négoce | 10 May 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 70 au total
28.03%
| Aroundtown SA | 4.60% |
| Krones | 3.72% |
| Siltronic AG | 3.41% |
| Fielmann Group AG | 2.58% |
| Deutsche Wohnen SE | 2.53% |
| TRATON SE | 2.36% |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 2.26% |
| DWS Group | 2.24% |
| CANCOM SE | 2.23% |
| ATOSS Software | 2.10% |
Pays
| Germany | 89.36% |
| Luxembourg | 6.10% |
| Austria | 2.05% |
| Other | 2.49% |
Secteurs
| Industrials | 26.26% |
| Technology | 19.01% |
| Financials | 10.69% |
| Real Estate | 10.48% |
| Other | 33.56% |
État : 22/11/2023
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,14% |
| 1 mois | +1,90% |
| 3 mois | +2,05% |
| 6 mois | -2,00% |
| 1 an | +9,74% |
| 3 ans | -6,44% |
| 5 ans | +30,15% |
| Depuis la création (MAX) | +123,43% |
| 2025 | -28,15% |
| 2024 | +9,92% |
| 2023 | +17,15% |
| 2022 | +30,42% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.27% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2.49 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.49 | 2.43% |
| 2023 | EUR 2.49 | 2.48% |
| 2022 | EUR 1.71 | 1.20% |
| 2021 | EUR 0.58 | 0.45% |
| 2020 | EUR 0.75 | 0.67% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,03% |
| Volatilité 3 ans | 20,13% |
| Volatilité 5 ans | 21,31% |
| Rendement par risque 1 an | 0,57 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -41,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,62% |
| Perte maximale depuis la création | -41,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C005 | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C005 GF CNAVC005 | CBSDAXI.F CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBSDAX | CBSDAXEU SW CNAVC005 | CBSDAXIEU.S C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSDAX | CBSDAX SW CBSDAXCH | CBSDAX.S CBSDAXCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | C005 | C005 GS CNAVC005 | CBSDAXI.SG CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C005 | $C005 GY CNAVC005 | C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Frequently asked questions
What is the name of C005?
The name of C005 is Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF.
What is the ticker of Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
The primary ticker of Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF is C005.
What is the ISIN of Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
The ISIN of Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF is LU0603942888.
What are the costs of Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF amounts to 0.70% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF paying dividends?
Yes, Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place at least annually for Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF.
What's the fund size of Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
The fund size of Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF is 129m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.