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TER
0,70% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 129 Mio.
Auflagedatum
10. Mai 2011
Positionen
70
Übersicht
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Beschreibung
Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF bildet den SDAX® Index nach. Der SDAX® Index bietet Zugang zu 70 kleineren deutschen Unternehmen, sogenannten Small Caps.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SDAX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Small Cap |
| Fondsgröße | EUR 129 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,70% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Mai 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. LU |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 70
28,03%
| Aroundtown SA | 4,60% |
| Krones | 3,72% |
| Siltronic AG | 3,41% |
| Fielmann Group AG | 2,58% |
| Deutsche Wohnen SE | 2,53% |
| TRATON SE | 2,36% |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 2,26% |
| DWS Group | 2,24% |
| CANCOM SE | 2,23% |
| ATOSS Software | 2,10% |
Pays
| Deutschland | 89,36% |
| Luxemburg | 6,10% |
| Österreich | 2,05% |
| Sonstige | 2,49% |
Secteurs
| Industrie | 26,26% |
| Technologie | 19,01% |
| Finanzdienstleistungen | 10,69% |
| Immobilien | 10,48% |
| Sonstige | 33,56% |
État : 22.11.2023
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,14% |
| 1 mois | +1,90% |
| 3 mois | +2,05% |
| 6 mois | -2,00% |
| 1 an | +9,74% |
| 3 ans | -6,44% |
| 5 ans | +30,15% |
| Depuis la création (MAX) | +123,43% |
| 2024 | -28,15% |
| 2023 | +9,92% |
| 2022 | +17,15% |
| 2021 | +30,42% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,27% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,49 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,49 | 2,43% |
| 2023 | EUR 2,49 | 2,48% |
| 2022 | EUR 1,71 | 1,20% |
| 2021 | EUR 0,58 | 0,45% |
| 2020 | EUR 0,75 | 0,67% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,03% |
| Volatilité 3 ans | 20,13% |
| Volatilité 5 ans | 21,31% |
| Rendement par risque 1 an | 0,57 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -41,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,62% |
| Perte maximale depuis la création | -41,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C005 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | C005 GF CNAVC005 | CBSDAXI.F CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBSDAX | CBSDAXEU SW CNAVC005 | CBSDAXIEU.S C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSDAX | CBSDAX SW CBSDAXCH | CBSDAX.S CBSDAXCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Börse Stuttgart | EUR | C005 | C005 GS CNAVC005 | CBSDAXI.SG CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C005 | $C005 GY CNAVC005 | C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF Dist | 152 | 0,70% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF hat die WKN ETF005.
Wie lautet die ISIN des Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF hat die ISIN LU0603942888.
Wieviel kostet der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF beträgt 0,70% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF beträgt 129m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.