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TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 8 Mio.
Auflagedatum
3. Februar 2012
Positionen
80
Übersicht
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Beschreibung
Der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) bildet den Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index nach. Der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index bietet Zugang zu einem optimierten Portfolio aus Aktien mit geringer Volatilität innerhalb des S&P/IFCI und einer geringen historischen Korrelation zur Reduzierung des Gesamtrisikos. Der S&P/IFCI Index bietet Zugang zu Unternehmen aus über 20 Schwellenländern.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Low Volatility/Risk Weighted |
| Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2012 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | JPMorgan Chase & Co |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 80
28,25%
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,31% |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3,28% |
| Pidilite Industries | 3,20% |
| Far Eastone | 2,96% |
| Tata Consumer Products Ltd. | 2,92% |
| MEGA FHC ORD | 2,76% |
| Infosys Ltd. | 2,75% |
| NAURA Technology Group | 2,45% |
| SinoPac Financial Hldgs | 2,37% |
| Telekom Malaysia Bhd. | 2,25% |
Sektoren
| Basiskonsumgüter | 23,33% |
| Telekommunikation | 22,34% |
| Finanzdienstleistungen | 22,20% |
| Technologie | 13,22% |
| Sonstige | 18,91% |
Stand: 31.05.2022
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,06% |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | -9,37% |
| 1 Jahr | -4,75% |
| 3 Jahre | -7,01% |
| 5 Jahre | +0,92% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +11,94% |
| 2023 | -8,07% |
| 2022 | +4,30% |
| 2021 | -2,35% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,47% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,15% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,67% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMMV | EMMV IM IEMMV | EMMV.MI .IEMMV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMMV | EMMV SW IEMMV | EMMV.S .IEMMV | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | OSX9 | OSX9 GY IEMMV | OSX9.DE .IEMMV | BNP PARIBAS |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) hat die WKN A1JPU9.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU0705291903.
Wieviel kostet der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 8m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.