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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 5 Mio.
Auflagedatum
19. April 2016
Positionen
5.229
Übersicht
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Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: mindestens 1 Jahr. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,26% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. April 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 17,7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 5.229
2,33%
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,34% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,27% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,25% |
| USA, NOTES 1.625% 15MAY2031, USD (C-2031) | 0,24% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,24% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,21% |
| USA, NOTES 3.5% 28FEB2031, USD (V-2031) | 0,20% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,20% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,19% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,19% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 57,57% |
| Finanzen | 17,43% |
| Industrie | 7,90% |
| Kommunalanleihen | 2,38% |
| Sonstige | 14,72% |
Stand: 29.07.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,18% |
| 1 Monat | -1,01% |
| 3 Monate | -0,16% |
| 6 Monate | -0,04% |
| 1 Jahr | +1,52% |
| 3 Jahre | +11,17% |
| 5 Jahre | -4,14% |
| Seit Auflage (MAX) | -1,05% |
| 2025 | -0,59% |
| 2024 | +6,48% |
| 2023 | +8,36% |
| 2022 | -18,37% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,82 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,82 | 2,26% |
| 2025 | EUR 2,41 | 2,90% |
| 2024 | EUR 2,46 | 3,07% |
| 2023 | EUR 1,60 | 2,12% |
| 2022 | EUR 2,18 | 2,29% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,26% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,63% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,93% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,08 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,82% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,20% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,25% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,25% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XBGG | XBGG LN | XBGG.L XBGGNAV=DBFT |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.529 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.301 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.300 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.889 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged hat die WKN DBX0NX.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged hat die ISIN LU0942970368.
Wieviel kostet der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged beträgt 5m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.