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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 1.773 m
Fecha de inicio
25. August 2021
Participaciones
9.901
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus aller Welt. Der Index beinhaltet Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.773 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25. August 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 9.901
7,64%
| INSL CASH | 2,32% |
| CND10005L4G7 | 1,06% |
| CND10006GPT1 | 1,04% |
| CND100036Q75 | 0,49% |
| CND10008QSP8 | 0,49% |
| CND100084T81 | 0,48% |
| CND10007NT77 | 0,47% |
| CND10004TCN0 | 0,46% |
| CND10007LB61 | 0,43% |
| CND10004T201 | 0,40% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,43% |
| 1 mes | +0,44% |
| 3 meses | -0,43% |
| 6 meses | -0,65% |
| 1 año | +2,00% |
| 3 años | +5,52% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -8,57% |
| 2025 | +2,67% |
| 2024 | +1,35% |
| 2023 | +4,24% |
| 2022 | -13,97% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,13% |
| Volatilidad 3 años | 7,13% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,03% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AEGE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AEGE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AEGE | AEGE GY INAVAGE2 | AEGE.DE DN5BEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.724 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.298 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.204 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.924 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.725 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AEGE?
El nombre de AEGE es iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es AEGE.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE000APK27S2.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 1.773 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.