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Index | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Investment Advisor | |
Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers S.C. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5,45% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 5,35% |
Assicurazioni Generali SpA | 5,11% |
Allianz SE | 4,92% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,86% |
Unipol Assicurazioni SpA | 4,79% |
Deutsche Post AG | 4,46% |
Sanofi | 4,29% |
Kone Oyj | 4,28% |
Bouygues SA | 4,07% |
Deutschland | 26,09% |
Italien | 23,57% |
Frankreich | 22,47% |
Finnland | 10,63% |
Sonstige | 17,24% |
Finanzdienstleistungen | 26,74% |
Industrie | 24,87% |
Versorger | 11,25% |
Gesundheitswesen | 10,42% |
Sonstige | 26,72% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +11,96% |
1 Monat | -1,33% |
3 Monate | +5,64% |
6 Monate | +9,64% |
1 Jahr | +13,33% |
3 Jahre | +47,19% |
5 Jahre | +47,91% |
Seit Auflage (MAX) | +99,66% |
2024 | +9,39% |
2023 | +16,12% |
2022 | -13,95% |
2021 | +16,26% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,53% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,24 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,24 | 2,80% |
2024 | EUR 3,24 | 3,01% |
2023 | EUR 3,08 | 3,23% |
2022 | EUR 3,63 | 3,16% |
2021 | EUR 5,23 | 5,05% |
Volatilität 1 Jahr | 13,49% |
Volatilität 3 Jahre | 13,21% |
Volatilität 5 Jahre | 13,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LGQH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EUDIV | EUDIV FP SGQEIV | EUDIV.PA SGQEINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) | 7 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |