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TER
0.09% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 208 M
Date de création
6 December 2024
Positions
318
Aperçu
Description
The UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc seeks to track the Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond index. The Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 1-10 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 208 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2.43% |
| Date de création/début du négoce | 6 December 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 318
10.14%
| FR0011883966 | 1.20% |
| FR0012993103 | 1.07% |
| FR0013286192 | 1.06% |
| FR0013341682 | 1.04% |
| FR001400HI98 | 1.02% |
| FR0011317783 | 1.00% |
| FR001400PM68 | 0.98% |
| FR0013313582 | 0.94% |
| FR001400L834 | 0.92% |
| OAT0.5025MAY29 | 0.91% |
Landen
| Other | 100.00% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,82% |
| 1 maand | +0,58% |
| 3 maanden | +0,52% |
| 6 maanden | +1,35% |
| 1 jaar | +2,73% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +2,61% |
| 2025 | +2,27% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 2,42% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,13 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,66% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,66% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSF |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
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Le nom de - est UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc.
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc s'élève à 0.09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc est de 208 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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