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TER
0,24% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 2.346 m
Fecha de inicio
4. September 2014
Participaciones
236
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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Der UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis bildet den MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach. Der MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer weltweit und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.346 m |
| Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4. September 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 236
31,62%
| MediaTek, Inc. | 5,68% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,98% |
| SK hynix, Inc. | 4,85% |
| Delta Electronics, Inc. | 3,79% |
| SK Square Co. Ltd. | 2,35% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,11% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 2,06% |
| Xiaomi Corp. | 2,03% |
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 2,00% |
| Bharti Airtel Ltd. | 1,77% |
Sectores
| Technologie | 43,08% |
| Finanzen | 24,68% |
| Industrie | 5,47% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,37% |
| Sonstige | 21,40% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +38,51% |
| 1 mes | +0,97% |
| 3 meses | +5,20% |
| 6 meses | +26,25% |
| 1 año | +43,06% |
| 3 años | +102,50% |
| 5 años | +70,04% |
| Desde el inicio (MAX) | +143,96% |
| 2025 | +20,09% |
| 2024 | +16,45% |
| 2023 | +3,97% |
| 2022 | -15,75% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,67% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,35 | 2,34% |
| 2025 | EUR 0,34 | 2,57% |
| 2024 | EUR 0,23 | 1,97% |
| 2023 | EUR 0,27 | 2,41% |
| 2022 | EUR 0,25 | 1,83% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,84% |
| Volatilidad 3 años | 17,64% |
| Volatilidad 5 años | 17,01% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,67% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,95% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MSRUSA | MSRUSA IM UETFUEF5 | MSRUSA.MI IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF5 | UEF5 NA UETFUEF5 | UEF5.AS IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC79 | UC79 LN UETFUC79 | UC79.L IMSRGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSRUSA | MSRUSA SW IMSRUSA | MSRUSA.S MSRUSAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF5 | UEF5 GY UETFUEF5 | UEF5.DE IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 780 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Der UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis hat die WKN A110QD.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Der UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis hat die ISIN LU1048313891.
Wieviel kostet der UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis beträgt 0,24% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgröße des UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis beträgt 2.346m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.