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Profilo ETF
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis
ISIN LU1048314949
|WKN A110QP
|Ticker UEF7
TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 220 mln
Data di lancio
1. Dezember 2014
Partecipazioni
230
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis bildet den Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Index nach. Der Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 220 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 1. Dezember 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 230
11,05%
| US61748UAS15 | 1,25% |
| US95000U3W12 | 1,21% |
| US023135DD51 | 1,18% |
| US79466LAR50 | 1,15% |
| US38145GAP54 | 1,15% |
| US38145GAR11 | 1,11% |
| US30303MAB81 | 1,08% |
| US68389XDX03 | 1,06% |
| US61748UAW27 | 0,93% |
| US06051GNA30 | 0,93% |
Paesi
| Sonstige | 100,00% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,34% |
| 1 mese | +1,68% |
| 3 mesi | +3,06% |
| 6 mesi | +2,24% |
| 1 anno | +5,05% |
| 3 anni | +14,80% |
| 5 anni | +14,71% |
| Dal lancio (MAX) | +46,43% |
| 2025 | -5,29% |
| 2024 | +11,11% |
| 2023 | +2,65% |
| 2022 | -0,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,57% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,55 | 4,58% |
| 2025 | EUR 0,69 | 5,19% |
| 2024 | EUR 0,62 | 4,93% |
| 2023 | EUR 0,41 | 3,25% |
| 2022 | EUR 0,18 | 1,42% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,00% |
| Volatilità a 3 anni | 7,00% |
| Volatilità a 5 anni | 7,86% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,67 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,48% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF7 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | UEF7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBUS5 | CBUS5 IM UETFUEF7 | CBUS5.MI ICBUS5EURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF7 | UEF7 NA UETFUEF7 | UEF7.AS ICBUS5EURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC81 | UC81 LN UETFUC81 | UC81.L ICBUS5GBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC86 | UC86 LN UETFUC86 | UC86.L ICBUS5USDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUS5 | CBUS5 SW UETFUC86 | CBUS5.S ICBUS5USDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF7 | UEF7 GY UETFUEF7 | UEF7.DE ICBUS5EURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.341 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 425 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 129 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc | 89 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 59 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UEF7?
Il nome di UEF7 è UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis.
Qual è il ticker di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis?
Il ticker di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis è UEF7.
Qual è l'ISIN di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis?
L'ISIN di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis è LU1048314949.
Quali sono i costi di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis?
La dimensione del fondo di UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis è di 220 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.