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TER
0,22% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 4 Mio.
Auflagedatum
6. Juni 2016
Positionen
49
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc bildet den MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) Index nach. Der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) Index bietet Zugang zu japanischen Aktien und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2016 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 49
48,28%
| Tokyo Electron Ltd. | 7,35% |
| Hitachi Ltd. | 5,79% |
| Sony Group Corp. | 4,86% |
| HOYA Corp. | 4,73% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,67% |
| Mitsubishi Electric Corp. | 4,51% |
| KDDI Corp. | 4,25% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,11% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 4,01% |
| NEC Corp. | 4,00% |
Countries
| Japan | 98,50% |
| Sonstige | 1,50% |
Sectors
| Industrie | 23,63% |
| Technologie | 17,08% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,83% |
| Finanzdienstleistungen | 13,48% |
| Sonstige | 29,98% |
As of 31.10.2025
Performance
Returns overview
| YTD | +12.21% |
| 1 month | +1.16% |
| 3 months | +13.96% |
| 6 months | +20.06% |
| 1 year | +14.68% |
| 3 years | +75.24% |
| 5 years | +121.31% |
| Since inception (MAX) | +228.21% |
| 2024 | +33.33% |
| 2023 | +23.43% |
| 2022 | +0.82% |
| 2021 | +16.39% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 22.82% |
| Volatility 3 years | 21.62% |
| Volatility 5 years | 19.52% |
| Return per risk 1 year | 0.64 |
| Return per risk 3 years | 0.95 |
| Return per risk 5 years | 0.88 |
| Maximum drawdown 1 year | -21.01% |
| Maximum drawdown 3 years | -24.03% |
| Maximum drawdown 5 years | -24.03% |
| Maximum drawdown since inception | -28.20% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | JPSRU | JPSRU SW IJPSRU | JPSRU.S JPSRUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | 286 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | 261 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| HSBC JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF USD | 220 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 198 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc | 123 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc?
Der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc hat die WKN A14X36.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc?
Der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc hat die ISIN LU1273489440.
Wieviel kostet der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc beträgt 0,22% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc?
Die Fondsgröße des UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc beträgt 4m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.