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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 41 Mio.
Auflagedatum
8. Oktober 2015
Übersicht
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Beschreibung
Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF bildet den Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) Index bietet Zugang zur Wertentwicklung von Rohstoffen im Energie-, Edel- und Industriemetallsektor. Alle im Index vertretenen Rohstoffe sind gleichgewichtet. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt, Welt |
| Fondsgröße | EUR 41 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 73,69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. LU |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -71,73% |
| 1 Monat | -71,99% |
| 3 Monate | -72,82% |
| 6 Monate | -72,59% |
| 1 Jahr | -70,77% |
| 3 Jahre | -58,04% |
| 5 Jahre | -60,60% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +14,99% |
| 2023 | +22,98% |
| 2022 | -1,52% |
| 2021 | +12,83% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2020 | EUR 0,06 | 0,09% |
| 2019 | EUR 0,22 | 0,37% |
| 2018 | EUR 0,42 | 0,62% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 73,69% |
| Volatilität 3 Jahre | 46,35% |
| Volatilität 5 Jahre | 36,82% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,96 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,46 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C099 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | C099 GF CNAVC099 | C099.F C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBACOM | CBACOM SW CNAVC099 | CBACOM.S C099EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Börse Stuttgart | EUR | C099 | C099 GS CNAVC099 | C099.SG C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C099 | C099 GY CRBHEUIV | C099.DE CRBHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 90 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF hat die WKN ETF099.
Wie lautet die ISIN des Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF hat die ISIN LU1275255799.
Wieviel kostet der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF beträgt 41m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.