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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de création
24 septembre 2020
Positions
37
Aperçu
Description
The Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond index. The Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond index tracks eurozone government inflation-linked bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Inflation-Linked, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.53% |
| Date de création/début du négoce | 24 September 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 37 au total
42.70%
| OATEI1.85%JUL2027 | 5.59% |
| FR0013410552 | 4.69% |
| DE0001030559 | 4.61% |
| ES00000127C8 | 4.25% |
| FR0000188799 | 4.24% |
| ES0000012C12 | 4.20% |
| FR0010447367 | 3.98% |
| IT0004545890 | 3.95% |
| ES00000128S2 | 3.61% |
| FR0011982776 | 3.58% |
Pays
| France | 41.25% |
| Italy | 27.38% |
| Germany | 13.37% |
| Spain | 13.36% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 19/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,36% |
| 1 mois | -0,41% |
| 3 mois | +0,77% |
| 6 mois | +0,78% |
| 1 an | +3,14% |
| 3 ans | +5,10% |
| 5 ans | +2,45% |
| Depuis la création (MAX) | +6,69% |
| 2025 | +0,81% |
| 2024 | -0,03% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,75% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,95% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,36 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,36 | 0,97% |
| 2025 | EUR 1,36 | 0,97% |
| 2024 | EUR 1,16 | 0,82% |
| 2023 | EUR 1,05 | 0,78% |
| 2022 | EUR 1,28 | 0,85% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,53% |
| Volatilité 3 ans | 4,74% |
| Volatilité 5 ans | 6,74% |
| Rendement par risque 1 an | 0,89 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,83% |
| Perte maximale depuis la création | -15,83% |
Volatilité sur 1 an
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15H | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | E15H | E15H GY CNAVF530 | E15H.DE E15HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1 758 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de E15H ?
Le nom de E15H est Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist est E15H.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist est LU1650491795.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0.09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist est de 20 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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