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| Index | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 1.227 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juni 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| BE0000291972 | 1,40% |
| BE0000357666 | 1,32% |
| BE0000347568 | 1,18% |
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| BE0000335449 | 1,00% |
| PTOTEVOE0018 | 0,98% |
| Sonstige | 100,00% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +1,04% |
| 1 Monat | -0,33% |
| 3 Monate | +0,65% |
| 6 Monate | +0,18% |
| 1 Jahr | +0,88% |
| 3 Jahre | +10,94% |
| 5 Jahre | -11,64% |
| Seit Auflage (MAX) | +45,89% |
| 2024 | +3,07% |
| 2023 | +7,83% |
| 2022 | -18,58% |
| 2021 | -3,65% |
| Volatilität 1 Jahr | 4,17% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,85% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,28% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,16% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,56% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,35% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KX1G | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | KX1G | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | X1G | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | X1G | X1G FP INX1G | X1G.PA INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | X1G | X1G SW INX1G | X1G.S INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | KX1G | KX1G GY INX1G | KX1G.DE INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 72 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Sampling |