TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 12 M
Date de création
20 juin 2006
Aperçu
Description
The Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc seeks to track the MSCI Russia IMI Select GDR index. The MSCI Russia IMI Select GDR tracks a broad selection of stocks or GDRs of Russian companies.
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI Russia IMI Select GDR |
| Investment focus | Equity, Russia |
| Fund size | EUR 12 m |
| Total expense ratio | 0.65% p.a. |
| Replication | Synthetic (Unfunded swap) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 114.30% |
| Inception/ Listing Date | 20 June 2006 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Amundi ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Revision Company | PWC |
| Fiscal Year End | 30 September |
| Swiss representative | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Swiss paying agent | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germany | 30% tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italy | - |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | Société Générale |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -95,27% |
| 2024 | +39,31% |
| 2023 | -23,43% |
| 2022 | +53,10% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 114,30% |
| Volatilité 3 ans | 72,05% |
| Volatilité 5 ans | 57,49% |
| Rendement par risque 1 an | -0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,86 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LRUS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LRUS | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | RUS | RUS FP LYXRUSIV | LRUS.PA LYXRUSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LRUS | LRUS GY LYXRUSIV | LRUG.DE LYXRUSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RUS ?
Le nom de RUS est Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc.
Quel est le sigle de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ?
Le sigle de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc est RUS.
Quel est l’ISIN de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ?
L’ISIN de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc est LU1923627092.
Quels sont les coûts de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc s'élève à 0.65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ?
La taille du fonds de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc est de 12 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.