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Index | Solactive GBS Japan Large & Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 1.714 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 26,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Jänner 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D).
Toyota Motor Corp. | 4,69% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,54% |
Sony Group Corp. | 3,47% |
Hitachi Ltd. | 2,94% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,35% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,32% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,05% |
KEYENCE Corp. | 1,78% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,76% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 1,70% |
Japan | 99,74% |
Sonstige | 0,26% |
Industrie | 23,41% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,50% |
Finanzdienstleistungen | 15,07% |
Technologie | 13,25% |
Sonstige | 29,77% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -1,82% |
1 Monat | +13,60% |
3 Monate | -3,14% |
6 Monate | +0,45% |
1 Jahr | +4,48% |
3 Jahre | +29,86% |
5 Jahre | +47,92% |
Seit Auflage (MAX) | +57,14% |
2024 | +15,58% |
2023 | +15,34% |
2022 | -10,89% |
2021 | +10,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,54 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,54 | 1,96% |
2024 | EUR 0,54 | 2,14% |
2023 | EUR 0,48 | 2,17% |
2022 | EUR 0,49 | 1,92% |
2021 | EUR 0,46 | 1,95% |
Volatilität 1 Jahr | 26,35% |
Volatilität 3 Jahre | 19,93% |
Volatilität 5 Jahre | 18,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFJAP | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIJ | PRIJ LN IPR1J | PRIJ.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | PRJU | PRJU LN IPR1J | PRJU.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1J | PR1J GY IPR1J | PR1J.DE IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) | 214 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |