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Index | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, 7-10, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Mai 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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EU000A3K4DW8 | 1,40% |
BE0000346552 | 1,33% |
IT0005542359 | 1,28% |
DE000BU3Z005 | 1,23% |
DE0001030732 | 0,93% |
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IE00BFZRQ242 | 0,79% |
DE0001030708 | 0,78% |
CA68333ZAR88 | 0,72% |
Deutschland | 10,37% |
USA | 9,03% |
Frankreich | 6,82% |
Niederlande | 6,44% |
Sonstige | 67,34% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -6,72% |
1 Monat | -0,98% |
3 Monate | -5,01% |
6 Monate | -0,33% |
1 Jahr | +1,22% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,18% |
2023 | +10,59% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,31 | 1,59% |
2023 | EUR 0,31 | 1,63% |
Volatilität 1 Jahr | 6,79% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | XCO2D | XCO2D SW XCO2DCIV | XCO2D.S XCO2DCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | 14 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 10 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |