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Fondsgröße | EUR 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +13,59% |
1 Monat | -0,66% |
3 Monate | -2,41% |
6 Monate | +1,03% |
1 Jahr | +9,12% |
3 Jahre | +5,19% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +29,74% |
2022 | -29,49% |
2021 | +14,55% |
2020 | +29,25% |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 17,12% |
Volatilität 3 Jahre | 19,37% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 540S | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMAFY | SMAFY IM INTRY | SMAFY.MI INSFTRYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | SMAFY IM INTRY | SMAFY.MI ISFTRY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | SFTRY | SFTRY NA INTRY | SFTRY.AS INSFTRYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SFTRY | SFTRY FP INTRY | SFTRY.PA ISFTRY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SFTRY | SFTRY SW INTRY | SFTRY.S INSFTRYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 540S | 540S GY INTRY | 540S.DE ISFTRY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 148 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 73 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
First Trust Indxx NextG UCITS ETF Acc | 8 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |