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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
14. Oktober 2021
Positionen
862
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Beschreibung
Der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged bildet den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende Schuldtitel, die von öffentlichen und quasi-staatlichen Stellen in Schwellenländern begeben wurden. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 862
4,66%
| US040114HT09 | 0,67% |
| XS2214238441 | 0,60% |
| US040114HS26 | 0,55% |
| US760942BA98 | 0,46% |
| XS2893151287 | 0,43% |
| US040114HU71 | 0,41% |
| USL2660VAA37 | 0,41% |
| US731011AZ55 | 0,40% |
| USP3579ECH82 | 0,37% |
| XS1750114396 | 0,36% |
Countries
| Oman | 4,27% |
| Philippinen | 4,19% |
| Indonesien | 4,09% |
| Dominikanische Republik | 4,03% |
| Sonstige | 83,42% |
Sectors
| Sonstige | 100,00% |
As of 02.10.2025
ETF Savings plan offers
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +11.01% |
| 1 month | +1.19% |
| 3 months | +2.40% |
| 6 months | +7.74% |
| 1 year | +11.01% |
| 3 years | +23.48% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -2.28% |
| 2024 | +4.00% |
| 2023 | +7.88% |
| 2022 | -21.48% |
| 2021 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,42% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,60 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,60 | 5,68% |
| 2024 | EUR 0,68 | 6,35% |
| 2023 | EUR 0,52 | 4,93% |
| 2022 | EUR 0,50 | 3,57% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.37% |
| Volatility 3 years | 7.58% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 2.05 |
| Return per risk 3 years | 0.96 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -5.57% |
| Maximum drawdown 3 years | -8.71% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -30.28% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUEE | XUEE GY XUEEEUIV | XUEE.DE XUEEEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 184 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged hat die WKN DBX0QY.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged hat die ISIN LU2361257269.
Wieviel kostet der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.